LoL赛事- LoL投注- 2025年最佳英雄联盟投注网站关于摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金下调基金托管费率、增设E类份额并相应修改合同等法律文件的公告

2025-09-25

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  为更好满足投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2025年9月25日起,下调摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管费率、增设E类基金份额并更新基金管理人相关信息。同时,相应修订《摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款,并相应更新招募说明书和基金产品资料概要。现将相关事项公告如下:

  增加从本类别基金资产中按0.01%年费率计提销售服务费、不收取申购费用,但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的E类基金份额后,本基金将形成A类、C类和E类三类基金份额。本基金现有的A类、C类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值,投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代码进行申购。E类基金份额的初始基金份额净值不为1.00元,与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

  注:(1)摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2025 年 9 月 25 日起增设 E类基金份额,并自 2025 年 9月 25 日起开放本基金E类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。增设 E 类基金份额后,本基金包括A类基金份额、 C类基金份额和E 类基金份额,其中A类基金份额已于 2020 年 11 月 18日起开始办理日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务,C类基金份额已于 2022 年 1 月 26日起开始办理日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务,详见相关公告。

  投资者在基金开放日办理本基金E类份额的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。如因出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  (4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

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