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2025-09-06

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  在18年市场较大调整的背景下,一季度投资思路除了继续持有成长股,重点配置了超跌反弹的主线,例如传媒、军工、零售和机械等板块。一季度在外资流入、科创板推出、中美贸易纷争缓和以及减税降费等因素刺激下,市场的交易热度和收益回报明显回升。展望后续,我们认为经济有望逐步企稳走出底部,政策面和资金面环境友好,市场仍然可为。虽然很难有2月份的快速赚钱效应,但是仍有结构性的机会,后续需要重点寻找具有阿尔法的投资标的,同时时刻注意市场调整和外围环境的风险。我们仍然继续看好自身具有良好的业绩增长、资产优质的成长性行业和个股,例如医药、消费、机械、环保、军工等,力争通过优质的成长实现组合的超额收益。

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